#DicasGC: O controle de caixa

“Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros.” – Benjamin Franklin

Existem diversos modelos de gestão financeira e cada um possui uma finalidade, sendo que alguns são mais simples, enquanto outros reúnem muito mais dados e permitem o planejamento estratégico como um todo. Em todos eles, é fundamental que o gestor tenha o controle do caixa.

Sem esse controle financeiro não é possível saber quais são as contas a pagar e receber ou se existe atraso de pagamentos, e não se pode fazer projeções de resultados a curto e longo prazo sem conhecer essas informações. Saber quais são as despesas fixas de uma empresa é fundamental, uma vez que contas de água, luz e aluguel devem estar presentes no fluxo de caixa(despesas fixas). Elas existirão todos os meses e, portanto, são essenciais para que o negócio continue.

Como intuito principal de gerir o negócio, o fluxo de caixa objetiva o controle de todas as movimentações financeiras da empresa, tanto de entrada quanto de saída de capital. A sua gestão é feita periodicamente, seja por dia, semana, quinzena ou mês, indicando aos gestores do negócio o momento apropriado ou necessário para aplicar, captar ou até mesmo identificar períodos futuros em que será necessário mais atenção aos recursos financeiros da empresa.

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